预期收益率造句

要计算你财富的期望效用,你也许还要研究预期收益曲线,或几何预期收益率,或是标准差。

当预期收益率给定时，*最小风险选择组合的存在*。

研究表明，伊藤过程的预测效果决定于对总体预期收益率和易变*参数的估计。

在*券预期收益率为区间数数据下,阐述了相对左偏度在相应风险损失率度量中的应用。

比较两个有相同预期收益率的投资组合时，你会选择方差小的那一个。

再将估算出的数值代入到,上节课给你们的公式中,就能得到资产投资组合的标准差,和该投资组合的预期收益率。.

但归根结底大家都会同意这一点-，这是一个前提-，当你比较两个有相同方差的投资组合时，你会选择预期收益率高的那一个。