投资组合造句

所有人都应该持有切线投资组合。

“*基金”形式的投资组合亦颇受欢迎.

"*基金"形式的投资组合亦渐受欢迎。

我们被告知我们的投资组合需多样化。

他还同时重组了通用的投资组合以推动增长。

对于那些不熟悉投资组合管理的人来说，投资组合是由某个权威人士管理的一组项目。

负责管理基金的*经理会*许多投资者的资金，组成一个风险分散的投资组合。

一个投资者的品牌大多是来自他们的投资组合公司的成功。

你的投资组合及其所创造的投资收益都能做到与物价同步增长.

这是一个安全而合理的投资组合,却并不是一个赢利的投资组合,说到底这是人们为避免损失而做的一种投资组合。

但是现在你可以看到很多可能的投资组合，你决定的投资组合的结果，可以是这条线上任意一点。

如果在你投资组合结构中有几个投资组合，那么一般来说每一个都需要一个管理人员。

当然，如果一直是牛市，五五开投资组合为你赚的钱会比八二开投资组合少很多。

该超级计算机还可以帮助投资者了解自己的投资组合，并决定作出何种投资。

公司在确定长期投资主轴后，并积极调整投资组合架构，希望能为集团投资事业带来新的风貌。

如果自己没有时间或精力经营投资组合，可以考虑委托信托投资公司办理购买投资股票的基金。

你要检查你的投资组合收益是大致平衡的。

因此，他可以在他的投资组合中承担更多的风险。

现今我拥有项目和投资组合管理过程吗？

对于风险级别，不存在其他高价值的投资组合。

并将其与应用最广泛的低市盈率投资组合方法进行对照分析，得出基于自由现金流的投资组合回报始终优于低市盈率投资组合的结论。

事实上，当投资者关心两种资产特征的时候，我们总是以两种投资组合而结束，而这正是投资组合分割定理。

即便如此，对任何想把自己大块投资组合投在*的投资者而言，这是一个大*示牌。

表面上，这种投资组合看起来很不错，其70%的资产被评为双a甚至更高等级，仅仅10%低于投资标准。

虽然它不合并算法来任意地生成投资组合，但它提供许多金融投资工具所不能提供的优势。

单位投资信托并不像其他的投资组合：因为它们持有创收*券，它们允许这些投资组合达到成熟再售出。

风险资本中可能包括一小部分这类组织的投资组合，但是表现理应好于公共股票和债券的正是这部分投资组合。

多样化投资提供了一些缓解，但是总的来说，大部分投资组合都受到了打击。

只是投资组合保险有无必要在投资期间全程内进行保险，遂成为一项值得研究之课题。

用规划投资组合的方式，处理内心的恐惧 – 也就是要分散投资各种不同的创新点子，不要孤注一掷。

那么，如果你买了这个投资组合，你几乎肯定会希望你能忘掉它。

此外，公司可能会失去为IT投资组合注入灵活*的机会。

也可以鼓励出租，那么人们就会持有多样化的投资组合。

其实一个真正完全没有倾向的投资组合只能是包含整个市场的。

也许在你对股票投资组合做出决定前，你应该喝一瓶水。

这意味着，一个投资者可能会认为，汽车股票或食品零售业股票能提供最佳的风险和回报组合，然后就创建一个投资组合，完全由这类股票组成。

再将估算出的数值代入到,上节课给你们的公式中,就能得到资产投资组合的标准差,和该投资组合的预期收益率。.

如果你赞同我的估计值，那么作为一个投资者的话你应该这么做，你应该只持有，符合这个切线投资组合比例的投资，即9%的石油，27%的股票，和64%的债券。

我们讲到了投资组合多元化的核心理论框架，即均值-方差模型，之后又讲到了资本资产定价模型。

如果你的投资组合充分多元化，而且你每隔几个月就检查一下投资组合，看看是否需要重新调整，那么你无需追踪每日的波动。

实现投资组合管理同样需要建立一个提供计划，继续的方向和监督控制所有投资组合以及他们包含的主动*的工作。

与讨论项目或预算本身不同，投资组合应当涉及到信息技术是如何战略*地投入到公司里的。

孔三德泰勒说，即使在退休后，有些人他们的整个金融投资组合，或投资设置，在股票，他们是激进的投资者。

为了将IT投资组合管理的好处成功地最大化，组织必须了解如何评价PPM软件的供应商市场。

总而言之,在资产配置方面,你要创造一个股权导向的多元化投资组合

您可以只选择资源映*方法中的一种，一旦您选择了这种方法，它将被运用在整个投资组合中。

我的投资组合里有70%指数基金、几只行业基金和由西海岸资产管理公司Primecap为Vanguard管理的两只基金。

面对不同类型、不同客户资金来源的投资组合,基金管理公司能否公平对待,如何杜绝基金“抬轿子”、“接盘”等行为的发生,投资者的关注度不断提高。

如果我们将其加入到投资组合中去，则会生成一条资产组合的有效边界，即一条直线，我在图里把它画出来了。

在任何企业（包括大型企业）中，这通常都是很大的战术与战略应用程序投资组合。

实际上，债券盛宴的结束只是这家公司多样化投资组合几个理由的其中之一。

尽管情绪化的决策不会要了任何人的命，却可以很快破坏一个人的投资组合。

在继续管理自己的投资组合的同时，他还进行了两次环球旅行，最近一次是在2001年完成的。

重叠策略就是要揭开一个投资组合多样化的表面，找出真正暴露于风险面前的东西。

在第二个例子中，霍兰先生表示，一位收入丰厚的投资银行家应该对个人投资组合采取保守的策略。

尽管有各种可能*，商品市场已经呈现出大幅震荡的趋势，无论投资者有无经验，这都可能对其投资组合带来巨大的损坏。

像我这样对凯利公式进行一番研究，就可以显而易见，要获得最优投资组合回报，投资者必须心甘情愿地承受大量的波动。

对于投资者希冀从对冲产品中寻求达到的三个目的，他的策略可以满足两个：与他们现有投资组合低相关和他们所能承受的波动水平。

大多数对冲基金不定期地清理他们整个投资组合，所以，他们会向投资者和对公众报告未实现收益。

当然，立即将所有资产倾倒一空并没有什么意义，但当资产价格膨胀时，有选择的变现部分投资组合是有意义的。

很多组织在这个领域向专家寻求帮助，因为它对于任何一个包含投资组合管理的商业转换努力的成败至关重要。

这些度量值的漂移是真实的，不是基准测试错误：投资组合优化的执行时间依赖于考虑的资产类型。

持有投资组合的人群中，一旦有机会，很少有人能抵御住查看资产价值的诱惑尽管他们清楚，或是应该清楚，大部分短线内的股价波动都只是"风吹草动"。

如此大的比重让基金经理人很难忽视矿业股票，机*的经理人认为这其中一些属于大宗商品繁荣所致，唯恐他们的投资组合跟随了整体股市。

许多年来，我一直在思考一个不需要用矩阵代数来解释投资组合分离理论的方法。我想现在我已经思考出来了。

这意味着这些地方未曾明言的想法是：或者依靠投资组合为基金提供援助，或者指望未来的纳税人缴纳更多的数额以填补缺口。

金融衍生物市场成长中最大一次受阻是发生在1987年股市暴跌之后，那时候那种成为投资组合保险的技术成为众矢之的。

要和产生的收益保持一致，公司必须不断地刷新表现他们的投资组合的祭和商业模式,来赶上它们。

若汇丰不能成长为更连贯和更盈利的银行，它将不得不在某种程度上做哪些几乎所有疲惫的大的联合体企业所做的事：认真研究投资组合，然后砍掉哪些已经腐朽的部分。